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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 401.00 | 23 364.00 | 1 037.00 | 24 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 698.00 | 506 246.00 | 858 453.00 | 1 364 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 773.00 | 721 280.00 | 181 493.00 | 902 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 093.00 | 1 250 889.00 | 1 104 204.00 | 2 355 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BZ Autres créances | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CF Disponibilités | 811 057.00 | | 811 057.00 | 811 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 417.00 | | 954 417.00 | 954 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 510.00 | 1 250 889.00 | 2 058 621.00 | 3 309 510.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
DH Report à nouveau | 406 414.00 | 369 228.00 | | 406 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 769.00 | 37 185.00 | | 129 769.00 |
DL TOTAL (I) | 734 948.00 | 605 179.00 | | 734 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 104.00 | 770 265.00 | | 634 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 57 325.00 | | 90 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 027.00 | 93 434.00 | | 110 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EA Autres dettes | 356 605.00 | 341 297.00 | | 356 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 161.00 | 162 161.00 | | 132 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 673.00 | 1 526 483.00 | | 1 323 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 621.00 | 2 131 661.00 | | 2 058 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 942 881.00 | 281.00 | 2 943 162.00 | 2 942 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 881.00 | 281.00 | 2 943 162.00 | 2 942 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 014.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 090.00 | 728.00 | | 43 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 090.00 | 728.00 | | 43 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 390.00 | -728.00 | | -42 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 367.00 | 2 664 675.00 | | 3 022 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 598.00 | 2 627 490.00 | | 2 892 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 769.00 | 37 185.00 | | 129 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 693.00 | | 59 518.00 | 2 295 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 2 355 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 2 267 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 071.00 | | 59 518.00 | 2 208 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 994.00 | 233 014.00 | 118.00 | 1 017 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 075.00 | 1 289.00 | | 22 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 919.00 | 231 724.00 | 118.00 | 995 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 331.00 | 182 504.00 | 449 827.00 | 632 331.00 |
VI Groupe et associés | 355 226.00 | 355 226.00 | | 355 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 673.00 | 873 846.00 | 449 827.00 | 1 323 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |