| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
AP Constructions | 458 990.00 | 207 175.00 | 251 815.00 | 458 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 846.00 | 422 930.00 | 85 915.00 | 508 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 352.00 | 991 438.00 | 95 914.00 | 1 087 352.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 980.00 | 1 642 874.00 | 505 105.00 | 2 147 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CF Disponibilités | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 018.00 | | 369 018.00 | 369 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 999.00 | 1 642 874.00 | 874 124.00 | 2 516 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 861.00 | | | 106 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 947.00 | | | 269 947.00 |
DL TOTAL (I) | 385 059.00 | | | 385 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 487.00 | | | 186 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 425.00 | | | 484 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 124.00 | | | 874 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 425.00 | | | 484 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 016 312.00 | | 4 016 312.00 | 4 016 312.00 |
FG Production vendue services | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 509.00 | | 4 049 509.00 | 4 049 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 203 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 902.00 | | | 4 093 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 954.00 | | | 3 823 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 947.00 | | | 269 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 123.00 | | 145 794.00 | 2 035 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 2 147 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 936.00 | 2 063 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 112.00 | | 145 014.00 | 1 951 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 680.00 | | 780.00 | 62 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 196.00 | 132 615.00 | 32 936.00 | 1 543 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 864.00 | 132 615.00 | 32 936.00 | 1 521 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 039.00 | | 3 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 039.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 039.00 | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 487.00 | 186 487.00 | | 186 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 425.00 | 484 425.00 | | 484 425.00 |