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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 155.00 | 29 517.00 | 16 638.00 | 46 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 8 618.00 | 19 497.00 | 28 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 272.00 | 38 135.00 | 36 137.00 | 74 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 515.00 | 16 548.00 | 17 967.00 | 34 515.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 483.00 | 16 548.00 | 85 935.00 | 102 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 755.00 | 54 683.00 | 122 072.00 | 176 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
DH Report à nouveau | -16 392.00 | -20 519.00 | | -16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | 4 127.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 31 345.00 | 21 014.00 | | 31 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 989.00 | 65 000.00 | | 60 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 2 878.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 6 515.00 | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | 17 651.00 | | 14 118.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 583.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 726.00 | 92 627.00 | | 90 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 072.00 | 113 641.00 | | 122 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 076.00 | |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 1 503.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 3 780.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | -2 277.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 113.00 | 244 477.00 | | 287 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 781.00 | 240 349.00 | | 276 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 332.00 | 4 127.00 | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 552.00 | 8 861.00 | 46 278.00 | 75 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 552.00 | 8 861.00 | 46 278.00 | 75 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 989.00 | 16 112.00 | 44 877.00 | 60 989.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 726.00 | 45 849.00 | 44 877.00 | 90 726.00 |