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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 8 284.00 | 1 237.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 093.00 | 8 284.00 | 38 809.00 | 47 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 604.00 | | 279 604.00 | 279 604.00 |
BZ Autres créances | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
CF Disponibilités | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 901.00 | | 511 901.00 | 511 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 994.00 | 8 284.00 | 550 710.00 | 558 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 420 968.00 | | | 420 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 891.00 | | | -360 891.00 |
DL TOTAL (I) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 710.00 | | | 550 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 407.00 | | 452 407.00 | 452 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 407.00 | | 452 407.00 | 452 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 620.00 | | | 472 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 511.00 | | | 833 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 891.00 | | | -360 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 768.00 | | 10 945.00 | 143 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 620.00 | | 47 093.00 | 107 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 620.00 | | 9 521.00 | 107 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 1 128.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | 9 817.00 | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 9 373.00 | 107 620.00 | 106 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 531.00 | 9 373.00 | 107 620.00 | 106 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 279 604.00 | 279 604.00 | | 279 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 110.00 | 397 110.00 | | 397 110.00 |
VW T.V.A. | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 053.00 | 482 053.00 | | 482 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
ST Autres comptes | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
YT Sous‐traitance | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 507.00 | | | 373 507.00 |