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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 22 504.00 | 2 488.00 | 24 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 15 326.00 | 16 045.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 632.00 | 37 830.00 | 87 802.00 | 125 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 430 951.00 | | 430 951.00 | 430 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 051.00 | | 521 051.00 | 521 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 682.00 | 37 830.00 | 608 853.00 | 646 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
CU Autres participations | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
DH Report à nouveau | 476 919.00 | 452 649.00 | | 476 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 744.00 | 36 406.00 | | 33 744.00 |
DL TOTAL (I) | 560 972.00 | 539 364.00 | | 560 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 1 265.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 1 635.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 61 667.00 | | 45 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 880.00 | 65 585.00 | | 47 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 853.00 | 604 949.00 | | 608 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 880.00 | 65 585.00 | | 47 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 705.00 | | 240 705.00 | 240 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 705.00 | | 240 705.00 | 240 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 356.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 6 751.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 719.00 | 234 162.00 | | 244 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 975.00 | 197 756.00 | | 210 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 744.00 | 36 406.00 | | 33 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 899.00 | | 2 867.00 | 125 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 125 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 24 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 31 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | | 2 820.00 | 31 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 222.00 | | 46.00 | 69 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | 13 433.00 | 3 134.00 | 27 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 8 179.00 | 212.00 | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 5 254.00 | 2 922.00 | 12 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 985.00 | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | 2 994.00 | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 17 223.00 | 18 122.00 | | 17 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 269.00 | 29 776.00 | | 32 269.00 |
YT Sous‐traitance | 13 081.00 | 15 829.00 | | 13 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 3 014.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 3 999.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 779.00 | 44 821.00 | | 49 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 695.00 | 10 351.00 | | 8 695.00 |
ZE Dividendes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 090.00 | 66 721.00 | | 66 090.00 |