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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 835.00 | | 261 835.00 | 261 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 916.00 | 71 326.00 | 17 589.00 | 88 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 120.00 | 217 008.00 | 136 111.00 | 353 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 235.00 | 288 335.00 | 422 899.00 | 711 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 531.00 | 288 335.00 | 565 195.00 | 853 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 565.00 | | | 428 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 794.00 | | | -27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 409 020.00 | | | 409 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 195.00 | | | 565 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 577.00 | | 16 243.00 | 713 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 585.00 | 711 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 585.00 | 442 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 835.00 | | | 261 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 379.00 | | 16 243.00 | 444 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 756.00 | 43 164.00 | 18 585.00 | 263 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 756.00 | 43 164.00 | 18 585.00 | 263 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 607.00 | 52 131.00 | 27 475.00 | 79 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106.00 | 21 819.00 | 7 287.00 | 29 106.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 175.00 | 128 699.00 | 27 475.00 | 156 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
ST Autres comptes | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 282.00 | | | 203 282.00 |