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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 305.00 | 444.00 | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 846.00 | -110.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 493.00 | 11 468.00 | 3 024.00 | 14 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 443.00 | 22 619.00 | 70 824.00 | 93 443.00 |
BP En cours de production de services | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 371.00 | 1 760.00 | 99 611.00 | 101 371.00 |
BZ Autres créances | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 436.00 | 1 760.00 | 182 676.00 | 184 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 880.00 | 24 379.00 | 253 500.00 | 277 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | -55 961.00 | -24 538.00 | | -55 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 575.00 | -31 423.00 | | 78 575.00 |
DL TOTAL (I) | 71 598.00 | -6 977.00 | | 71 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 024.00 | 55 130.00 | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 25 303.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 81 700.00 | | 73 113.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 12 192.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 902.00 | 223 041.00 | | 181 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 500.00 | 216 063.00 | | 253 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 902.00 | 222 285.00 | | 181 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 267.00 | 50 411.00 | | 41 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 069.00 | | 379 069.00 | 379 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 069.00 | | 379 069.00 | 379 069.00 |
FM Production stockée | | | -4 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 450.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 322.00 | 2 450.00 | | 50 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 964.00 | 4 669.00 | | 18 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 305.00 | 4 669.00 | | 19 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 017.00 | -2 219.00 | | 31 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 127.00 | 415 701.00 | | 444 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 552.00 | 447 124.00 | | 365 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 575.00 | -31 423.00 | | 78 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 93 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 16 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 708.00 | 2 763.00 | 8 852.00 | 28 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 833.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | 1 930.00 | 8 852.00 | 20 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 825.00 | 1 760.00 | 11 825.00 | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825.00 | 1 760.00 | 11 825.00 | 11 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 825.00 | 1 760.00 | 11 825.00 | 11 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 11 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 902.00 | 181 902.00 | | 181 902.00 |