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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 10 932.00 | 1 068.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 779.00 | 47 994.00 | 33 786.00 | 81 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 211.00 | 75 862.00 | 394 349.00 | 470 211.00 |
BN En cours de production de biens | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 717.00 | 20 292.00 | 72 425.00 | 92 717.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 842.00 | 20 292.00 | 172 550.00 | 192 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 053.00 | 96 154.00 | 566 900.00 | 663 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 263.00 | 199 263.00 | | 169 263.00 |
DH Report à nouveau | 10 533.00 | 1 035.00 | | 10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 040.00 | 9 498.00 | | -48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 140 556.00 | 218 596.00 | | 140 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155.00 | 72 592.00 | | 21 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 167.00 | 165 536.00 | | 103 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 541.00 | 121 120.00 | | 42 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 439.00 | 152 820.00 | | 50 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 140.00 | 9 031.00 | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | 197 901.00 | 1 537.00 | | 197 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 343.00 | 522 636.00 | | 426 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 900.00 | 741 232.00 | | 566 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 176.00 | | | 347 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 155.00 | 43 031.00 | | 21 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 510.00 | | 478 510.00 | 478 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 510.00 | | 478 510.00 | 478 510.00 |
FM Production stockée | | | -76 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | 11 742.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 11 742.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 316.00 | -11 742.00 | | -7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 269.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 479.00 | 488 322.00 | | 409 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 518.00 | 478 824.00 | | 457 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 040.00 | 9 498.00 | | -48 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 656.00 | | 555.00 | 469 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 023.00 | | | 384 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 224.00 | | 555.00 | 81 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 835.00 | 6 027.00 | | 69 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | 2 400.00 | | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | 3 627.00 | | 44 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VI Groupe et associés | 103 167.00 | 24 000.00 | 79 167.00 | 103 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 119.00 | | | 161 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 968.00 | 113 568.00 | 4 400.00 | 117 968.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 343.00 | 347 176.00 | 79 167.00 | 426 343.00 |