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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 105.00 | 494.00 | 599.00 |
AP Constructions | 1 542.00 | 461.00 | 1 081.00 | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 3 648.00 | 750.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499.00 | 7 114.00 | 2 385.00 | 9 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
BZ Autres créances | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 241.00 | 7 114.00 | 136 127.00 | 143 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 424.00 | 3 685.00 | | 10 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | 6 740.00 | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 16 394.00 | 19 224.00 | | 16 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 423.00 | 16 336.00 | | 31 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 35 466.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 35 899.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 434.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 733.00 | 90 136.00 | | 119 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 127.00 | 109 360.00 | | 136 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 514.00 | 80 141.00 | | 92 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 947.00 | 8 247.00 | | 7 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 860.00 | 12 472.00 | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 208.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 552.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 552.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -1 344.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 095.00 | 280 507.00 | | 252 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 926.00 | 273 768.00 | | 254 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830.00 | 6 740.00 | | -2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177.00 | | 1 274.00 | 11 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 9 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 8 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | | 675.00 | 11 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 507.00 | 2 952.00 | 9 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 402.00 | 2 952.00 | 9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 418.00 | 4 199.00 | 24 552.00 | 31 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 733.00 | 92 514.00 | 24 552.00 | 119 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 610.00 | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 5 810.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 30 299.00 | 39 027.00 | | 30 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | 11 770.00 | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 104.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 1 714.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 524.00 | 27 572.00 | | 24 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 879.00 | 27 639.00 | | 25 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 042.00 | 58 237.00 | | 51 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |