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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AP Constructions | 404 613.00 | 233 999.00 | 170 614.00 | 404 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 447.00 | 310 179.00 | 58 269.00 | 368 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 516.00 | 335 387.00 | 60 128.00 | 395 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 829.00 | 890 318.00 | 293 511.00 | 1 183 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BN En cours de production de biens | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
CF Disponibilités | 1 436 374.00 | | 1 436 374.00 | 1 436 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 993.00 | | 1 538 993.00 | 1 538 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 822.00 | 890 318.00 | 1 832 504.00 | 2 722 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 001.00 | 432 649.00 | | 815 001.00 |
DL TOTAL (I) | 823 251.00 | 440 899.00 | | 823 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032.00 | 756 005.00 | | 748 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | 86 929.00 | | 109 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 459.00 | 64 658.00 | | 147 459.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 253.00 | 907 593.00 | | 1 009 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 504.00 | 1 348 492.00 | | 1 832 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 564 025.00 | | 2 564 025.00 | 2 564 025.00 |
FG Production vendue services | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 832.00 | | 2 604 832.00 | 2 604 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 998.00 | |
GE Autres charges | | | 405 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 879.00 | 137 992.00 | | 213 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 183.00 | 2 306 217.00 | | 2 902 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 182.00 | 1 873 569.00 | | 2 087 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 001.00 | 432 649.00 | | 815 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 070.00 | | 57 561.00 | 1 146 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 801.00 | 1 183 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 1 173 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 317.00 | | 57 561.00 | 1 135 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 122.00 | 62 998.00 | 19 801.00 | 847 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 369.00 | 62 998.00 | 19 801.00 | 836 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 000.00 | 248 669.00 | 499 331.00 | 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 253.00 | 509 922.00 | 499 331.00 | 1 009 253.00 |