| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 179 876.00 | 28 418.00 | 151 458.00 | 179 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 5 261.00 | 7 739.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 576.00 | 33 679.00 | 193 897.00 | 227 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 545.00 | 33 679.00 | 250 866.00 | 284 545.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 461.00 | 155 461.00 | | 155 461.00 |
DH Report à nouveau | -3 925.00 | -9 411.00 | | -3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | 5 486.00 | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 171 380.00 | 160 336.00 | | 171 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 950.00 | 58 650.00 | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 2 327.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 7 498.00 | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | 5 281.00 | | 32 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 487.00 | 73 755.00 | | 79 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 866.00 | 234 092.00 | | 250 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 718.00 | 87 739.00 | | 115 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 674.00 | 82 253.00 | | 104 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | 5 486.00 | | 11 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 234.00 | | 1 342.00 | 226 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 534.00 | | 1 342.00 | 225 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 995.00 | 8 684.00 | | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 8 684.00 | | 24 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
UX Autres créances clients | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |