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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 991.00 | 35.00 | 1 026.00 |
AN Terrains | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 099.00 | 24 133.00 | 10 966.00 | 35 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 434.00 | 709 941.00 | 143 493.00 | 853 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 055.00 | 735 066.00 | 196 989.00 | 932 055.00 |
BT Marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 322.00 | 3 217.00 | 8 105.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 214 140.00 | | 214 140.00 | 214 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 036.00 | 3 217.00 | 232 820.00 | 236 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 091.00 | 738 282.00 | 429 809.00 | 1 168 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 464.00 | -4 757.00 | | -19 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | -14 707.00 | | 28 791.00 |
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 18 634.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 35 526.00 | 9 170.00 | | 35 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 199.00 | 311 293.00 | | 274 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 166.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 214.00 | 27 766.00 | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 8 982.00 | | 74 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | 10 638.00 | | 9 611.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 8 436.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 283.00 | 367 281.00 | | 394 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 809.00 | 376 451.00 | | 429 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 856.00 | 339 515.00 | | 337 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 588.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 588.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 21 254.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 18 634.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 39 887.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -39 299.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 854.00 | 240 760.00 | | 414 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 063.00 | 255 467.00 | | 386 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 791.00 | -14 707.00 | | 28 791.00 |