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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 8 760.00 | 3 034.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 164 260.00 | | 164 260.00 | 164 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277.00 | 4 773.00 | 2 504.00 | 7 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 909.00 | 368 040.00 | 110 870.00 | 478 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 004.00 | 390 322.00 | 289 682.00 | 680 004.00 |
BT Marchandises | 282 441.00 | | 282 441.00 | 282 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | 2 540.00 | 119 461.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 709.00 | 2 540.00 | 751 170.00 | 753 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 714.00 | 392 862.00 | 1 040 852.00 | 1 433 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 475.00 | 430 639.00 | | 386 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 5 836.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 408 476.00 | 458 475.00 | | 408 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 568.00 | 117 834.00 | | 269 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620.00 | 4 433.00 | | 15 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 198.00 | 217 985.00 | | 197 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 634.00 | 95 416.00 | | 130 634.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 10 308.00 | | 16 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | 12 648.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 376.00 | 458 624.00 | | 632 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 852.00 | 917 099.00 | | 1 040 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 793.00 | | 54 897.00 | 636 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 680 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 486 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 462.00 | | 3 341.00 | 181 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 316.00 | | 51 556.00 | 446 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 429.00 | 33 496.00 | 9 602.00 | 366 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202.00 | 307.00 | | 17 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 226.00 | 33 189.00 | 9 602.00 | 349 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 934.00 | 2 296.00 | 6 690.00 | 6 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 934.00 | 2 296.00 | 6 690.00 | 6 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934.00 | 2 296.00 | 6 690.00 | 6 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 483.00 | 64 978.00 | 197 505.00 | 262 483.00 |
VI Groupe et associés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 976.00 | 156 976.00 | 9 000.00 | 165 976.00 |
VW T.V.A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 376.00 | 434 871.00 | 197 505.00 | 632 376.00 |