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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 943.00 | 16 312.00 | 25 630.00 | 41 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 733.00 | 337 913.00 | 504 819.00 | 842 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 421.00 | 354 225.00 | 554 196.00 | 908 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CF Disponibilités | 261 111.00 | | 261 111.00 | 261 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 627.00 | | 392 627.00 | 392 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 048.00 | 354 225.00 | 946 823.00 | 1 301 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 165 785.00 | 134 537.00 | | 165 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 752.00 | 31 248.00 | | 57 752.00 |
DL TOTAL (I) | 271 937.00 | 214 185.00 | | 271 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 244.00 | 51 749.00 | | 58 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 244.00 | 51 749.00 | | 58 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 213.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 931.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 121.00 | 53 350.00 | | 149 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 683.00 | 268 947.00 | | 423 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 149.00 | | |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 6 568.00 | | 13 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 641.00 | 344 161.00 | | 616 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 823.00 | 610 096.00 | | 946 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 641.00 | 344 161.00 | | 616 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 240.00 | | 200 781.00 | 709 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 908 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 842 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | 26 530.00 | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 082.00 | | 174 250.00 | 670 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 792.00 | 96 033.00 | 1 600.00 | 259 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | 1 851.00 | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 331.00 | 94 181.00 | 1 600.00 | 245 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 261.00 | 131 516.00 | 23 745.00 | 155 261.00 |
VW T.V.A. | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 641.00 | 616 641.00 | | 616 641.00 |