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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 34 293.00 | 6 157.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 75 312.00 | 9 147.00 | 84 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 745.00 | 109 605.00 | 26 140.00 | 135 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BN En cours de production de biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
BZ Autres créances | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CF Disponibilités | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 971.00 | | 661 971.00 | 661 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 716.00 | 109 605.00 | 688 111.00 | 797 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
DH Report à nouveau | -32 749.00 | | | -32 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 995.00 | -32 749.00 | | -106 995.00 |
DL TOTAL (I) | 114 117.00 | 221 112.00 | | 114 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 905.00 | 300 182.00 | | 250 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 872.00 | 115 249.00 | | 119 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 998.00 | 107 265.00 | | 131 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 584.00 | 51 156.00 | | 48 584.00 |
EA Autres dettes | 22 635.00 | 5 100.00 | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 994.00 | 578 952.00 | | 573 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 111.00 | 800 064.00 | | 688 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 777.00 | 578 952.00 | | 382 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 182.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 328.00 | | 500.00 | 140 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 135 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 124 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 492.00 | | 500.00 | 129 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 751.00 | 8 936.00 | 5 083.00 | 105 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 751.00 | 8 936.00 | 5 083.00 | 105 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 726.00 | 59 509.00 | 191 217.00 | 250 726.00 |
VI Groupe et associés | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 576.00 | 130 427.00 | 149.00 | 130 576.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 994.00 | 382 777.00 | 191 217.00 | 573 994.00 |