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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 791.00 | | 352 791.00 | 352 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 791.00 | | 352 791.00 | 352 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 795.00 | | 370 795.00 | 370 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 091.00 | 72 306.00 | | 75 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 2 784.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 353 674.00 | 350 091.00 | | 353 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 051.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 120.00 | 16 748.00 | | 17 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 795.00 | 366 839.00 | | 370 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 120.00 | 16 748.00 | | 17 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408.00 | 4 214.00 | | 6 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824.00 | 1 429.00 | | 2 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | 2 784.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 002.00 | | 4 004.00 | 16 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 18 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 18 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 4 004.00 | 16 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |