| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 39 548.00 | 25 826.00 | 13 722.00 | 39 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 987.00 | 102 571.00 | 27 416.00 | 129 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 508.00 | 131 164.00 | 17 344.00 | 148 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 577.00 | 263 151.00 | 73 426.00 | 336 577.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 177 771.00 | | 177 771.00 | 177 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 423.00 | 17 156.00 | 330 268.00 | 347 423.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 405 191.00 | | 405 191.00 | 405 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 671.00 | 17 156.00 | 944 516.00 | 961 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 248.00 | 280 307.00 | 1 017 941.00 | 1 298 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 692.00 | 362 172.00 | | 385 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 457.00 | 123 520.00 | | 233 457.00 |
DL TOTAL (I) | 677 999.00 | 544 542.00 | | 677 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487.00 | 21 865.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 94 234.00 | | 142 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 255.00 | 135 435.00 | | 191 255.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 943.00 | 251 731.00 | | 339 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 941.00 | 796 273.00 | | 1 017 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 407.00 | 21 536.00 | 1 279 943.00 | 1 258 407.00 |
FG Production vendue services | 386 560.00 | 1 816.00 | 388 376.00 | 386 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 967.00 | 23 352.00 | 1 668 319.00 | 1 644 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -188.00 | -5 082.00 | | -188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 639.00 | 5 093.00 | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 207.00 | 41 153.00 | | 78 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 131.00 | 1 393 619.00 | | 1 676 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 674.00 | 1 270 099.00 | | 1 442 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 457.00 | 123 520.00 | | 233 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 362.00 | 19 214.00 | | 317 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 577.00 | | | 336 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 829.00 | 19 214.00 | | 298 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 269.00 | 21 882.00 | | 241 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 679.00 | 21 882.00 | | 237 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 326 837.00 | 326 837.00 | | 326 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487.00 | 5 368.00 | 1 119.00 | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 250.00 | 360 707.00 | 13 543.00 | 374 250.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 943.00 | 338 824.00 | 1 119.00 | 339 943.00 |