| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 449.00 | 1 051.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BF Prêts | 658 556.00 | | 658 556.00 | 658 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 311.00 | 449.00 | 2 047 862.00 | 2 048 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
CF Disponibilités | 1 477 888.00 | | 1 477 888.00 | 1 477 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 623 475.00 | | 1 623 475.00 | 1 623 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 786.00 | 449.00 | 3 671 337.00 | 3 671 786.00 |
CU Autres participations | 1 381 200.00 | | 1 381 200.00 | 1 381 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 270.00 | 736 270.00 | | 736 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 734.00 | 352 162.00 | | 1 837 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 098.00 | 1 641 572.00 | | 77 098.00 |
DK Provisions réglementées | 11 725.00 | 4 725.00 | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 811.00 | 2 853 712.00 | | 2 781 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 103.00 | 822 443.00 | | 702 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 819.00 | 177 597.00 | | 153 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 52 500.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 78 905.00 | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 526.00 | 1 131 445.00 | | 889 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 337.00 | 3 985 157.00 | | 3 671 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | 2 805 043.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 2 805 043.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 28 274.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 4 725.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 110.00 | 1 404 668.00 | | 11 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | 1 400 375.00 | | -7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480.00 | 17 129.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 850.00 | 3 356 585.00 | | 154 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 752.00 | 1 715 013.00 | | 77 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 098.00 | 1 641 572.00 | | 77 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 7 333.00 | | 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 333.00 | | 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6 320.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 725.00 | 7 000.00 | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 7 000.00 | | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 536.00 | 153 819.00 | | 112 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 734.00 | 451.00 | | 41 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 556.00 | | 658 556.00 | 658 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 104.00 | 132 423.00 | 569 681.00 | 702 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 143.00 | 140 587.00 | 658 556.00 | 799 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 526.00 | 319 845.00 | 569 681.00 | 889 526.00 |