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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859 335.00 | 2 058 943.00 | 800 392.00 | 2 859 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 753.00 | 18 839.00 | 11 914.00 | 30 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 350.00 | 2 342 594.00 | 821 756.00 | 3 164 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 728.00 | | 267 728.00 | 267 728.00 |
BZ Autres créances | 2 157 540.00 | | 2 157 540.00 | 2 157 540.00 |
CF Disponibilités | 1 086 627.00 | | 1 086 627.00 | 1 086 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 887.00 | | 3 516 887.00 | 3 516 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 237.00 | 2 342 594.00 | 4 338 643.00 | 6 681 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 857.00 | | | 694 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 897.00 | | | 1 984 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 462.00 | | | 725 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 796.00 | | | 3 432 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 032.00 | | | 743 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 847.00 | | | 905 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 643.00 | | | 4 338 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 847.00 | | | 905 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 256.00 | 1 919 826.00 | 3 259 082.00 | 1 339 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 256.00 | 1 919 826.00 | 3 259 082.00 | 1 339 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 217 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 075.00 | | | 3 506 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 613.00 | | | 2 780 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 462.00 | | | 725 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 511.00 | | 16 593.00 | 2 977 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 259.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 895.00 | 3 164 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 636.00 | 70 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 194.00 | | | 2 842 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 058.00 | | 7 143.00 | 103 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 9 450.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 931.00 | 12 377.00 | 36 952.00 | 1 863 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 704.00 | | | 1 755 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 227.00 | 12 377.00 | 36 952.00 | 83 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 833.00 | | 833.00 | 200 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 833.00 | | 833.00 | 200 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 032.00 | 743 032.00 | | 743 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
VB T. V. A. | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 710.00 | 2 439 710.00 | | 2 439 710.00 |
VW T.V.A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 848.00 | 905 848.00 | | 905 848.00 |