| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 647.00 | 16 488.00 | 5 159.00 | 21 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 872.00 | 101 179.00 | 462 692.00 | 563 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 520.00 | 117 668.00 | 467 852.00 | 585 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 432.00 | | 885 432.00 | 885 432.00 |
BZ Autres créances | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
CF Disponibilités | 414 952.00 | | 414 952.00 | 414 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 390.00 | | 1 499 390.00 | 1 499 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 910.00 | 117 668.00 | 1 967 242.00 | 2 084 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
DH Report à nouveau | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 658 314.00 | | | 658 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 282.00 | | | 348 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 338.00 | | | 504 338.00 |
EA Autres dettes | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 927.00 | | | 1 308 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 242.00 | | | 1 967 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 569.00 | | | 1 080 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 754 845.00 | 4 040.00 | 5 758 885.00 | 5 754 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 845.00 | 4 040.00 | 5 758 885.00 | 5 754 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 839.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 412.00 | | | 273 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 306.00 | | | 188 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 306.00 | | | 188 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 457.00 | | | 6 221 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 335.00 | | | 6 049 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 990.00 | | | 388 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 467.00 | | 365 939.00 | 514 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 885.00 | 585 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 748.00 | 585 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 330.00 | | 365 939.00 | 514 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 512.00 | 116 839.00 | 110 683.00 | 111 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 512.00 | 116 839.00 | 110 683.00 | 111 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 338.00 | 504 338.00 | | 504 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
UX Autres créances clients | 885 432.00 | 885 432.00 | | 885 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 314.00 | 118 956.00 | 228 359.00 | 347 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 312.00 | 1 084 312.00 | | 1 084 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 928.00 | 1 080 569.00 | 228 359.00 | 1 308 928.00 |