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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 528.00 | 34 498.00 | 3 030.00 | 37 528.00 |
AX Avances et acomptes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 612.00 | 44 348.00 | 144 264.00 | 188 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 272.00 | 65 231.00 | 165 041.00 | 230 272.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 121.00 | 65 231.00 | 438 890.00 | 504 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 733.00 | 109 579.00 | 583 154.00 | 692 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 393 647.00 | 426 650.00 | | 393 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 156.00 | -33 003.00 | | 79 156.00 |
DL TOTAL (I) | 481 053.00 | 401 897.00 | | 481 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 263.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 6 623.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | 63 680.00 | | 95 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 100.00 | 72 780.00 | | 102 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 154.00 | 474 677.00 | | 583 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 100.00 | 72 780.00 | | 102 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 983.00 | | 573 983.00 | 573 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 983.00 | | 573 983.00 | 573 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 2 021.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 2 521.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 52.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 52.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | 2 469.00 | | -5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 868.00 | 396 308.00 | | 604 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 711.00 | 429 312.00 | | 525 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 156.00 | -33 003.00 | | 79 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | 2 280.00 | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 636.00 | 3 711.00 | | 40 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 3 711.00 | | 30 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 742.00 | 234 339.00 | 9 403.00 | 243 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |