| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 882.00 | 3 889.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 754.00 | 33 386.00 | 34 368.00 | 67 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 713.00 | | 400 713.00 | 400 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 122.00 | 34 269.00 | 710 853.00 | 745 122.00 |
BT Marchandises | 1 060 047.00 | 10 450.00 | 1 049 597.00 | 1 060 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 602.00 | | 2 240 602.00 | 2 240 602.00 |
BZ Autres créances | 984 819.00 | | 984 819.00 | 984 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 025.00 | 10 450.00 | 4 310 575.00 | 4 321 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 147.00 | 44 718.00 | 5 021 428.00 | 5 066 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
CU Autres participations | 245 255.00 | | 245 255.00 | 245 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 561.00 | 20 675.00 | | 22 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 244.00 | 6 536.00 | | 9 244.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 126 362.00 | | 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 700.00 | 37 732.00 | | 111 700.00 |
DL TOTAL (I) | 640 505.00 | 566 305.00 | | 640 505.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 996.00 | 842 521.00 | | 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 172.00 | 34 653.00 | | 1 616 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 028.00 | 284 645.00 | | 314 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 865.00 | 515 173.00 | | 689 865.00 |
EA Autres dettes | 831 611.00 | 726 601.00 | | 831 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 673.00 | 2 403 594.00 | | 4 349 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 428.00 | 2 969 900.00 | | 5 021 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 821.00 | 2 403 594.00 | | 4 251 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 407.00 | 65 954.00 | | 49 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616 172.00 | | | 1 616 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 250.00 | | 2 632 250.00 | 2 632 250.00 |
FG Production vendue services | 1 838 155.00 | | 1 838 155.00 | 1 838 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 405.00 | | 4 470 405.00 | 4 470 405.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 364.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 19 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 546.00 | 75 349.00 | | 141 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 562.00 | 3 658.00 | | 5 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 608.00 | 79 007.00 | | 175 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 436.00 | 28 424.00 | | 242 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | 3 747.00 | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 997.00 | 32 171.00 | | 247 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 389.00 | 46 836.00 | | -72 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 536.00 | 15 671.00 | | 43 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 927.00 | 3 451 158.00 | | 4 835 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 227.00 | 3 413 426.00 | | 4 724 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 700.00 | 37 732.00 | | 111 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 519.00 | | 357 057.00 | 553 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 864.00 | 654 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 454.00 | 745 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 67 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 2 271.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 733.00 | | 22 611.00 | 48 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 286.00 | | 332 175.00 | 484 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230.00 | 8 038.00 | | 26 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 7 156.00 | | 26 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 450.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 10 450.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 41 700.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 028.00 | 314 028.00 | | 314 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 611.00 | 831 611.00 | | 831 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 713.00 | 400 713.00 | | 400 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 602.00 | 2 240 602.00 | | 2 240 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VC Groupe et associés | 703 221.00 | 703 221.00 | | 703 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 589.00 | 25 737.00 | 97 852.00 | 123 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 768.00 | 1 598 768.00 | | 1 598 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 417.00 | 3 656 787.00 | 8 630.00 | 3 665 417.00 |
VW T.V.A. | 558 011.00 | 558 011.00 | | 558 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 673.00 | 4 251 821.00 | 97 852.00 | 4 349 673.00 |