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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 30 936.00 | 22 518.00 | 53 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 300.00 | 45 781.00 | 22 519.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 236.00 | 45 781.00 | 65 454.00 | 111 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 940.00 | -229 661.00 | | -267 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | -38 278.00 | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 31 520.00 | 32 060.00 | | 31 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 310.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 15 747.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 223.00 | 43 290.00 | | 28 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 935.00 | 59 395.00 | | 33 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 454.00 | 102 351.00 | | 65 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 935.00 | 59 395.00 | | 33 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 383.00 | | 181 383.00 | 181 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 383.00 | | 181 383.00 | 181 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 352.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 602.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 602.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 8.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 914.00 | 432 934.00 | | 192 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 454.00 | 471 213.00 | | 193 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541.00 | -38 278.00 | | -541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 170.00 | | 21 500.00 | 49 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 68 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 954.00 | | 21 500.00 | 31 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | 858.00 | | 44 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 078.00 | 858.00 | | 30 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 123.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 881.00 | 211 321.00 | | 42 881.00 |
ST Autres comptes | 13 135.00 | 13 389.00 | | 13 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 790.00 | 17 438.00 | | 12 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 350.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | 2 473.00 | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 277.00 | 85 378.00 | | 36 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 626.00 | 45 736.00 | | 10 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 501.00 | 242 148.00 | | 69 501.00 |