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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 370.00 | 717.00 | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
AP Constructions | 84 373.00 | 65 397.00 | 18 976.00 | 84 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 13 555.00 | 11 346.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 548.00 | 109 681.00 | 155 867.00 | 265 548.00 |
BT Marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | 871.00 | 3 503.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 694 844.00 | | 694 844.00 | 694 844.00 |
CF Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 301.00 | 871.00 | 733 430.00 | 734 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 849.00 | 110 552.00 | 889 297.00 | 999 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 232.00 | 323 232.00 | | 323 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | 93 193.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 376 533.00 | 448 748.00 | | 376 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 283.00 | 41 370.00 | | 64 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 145.00 | 208 761.00 | | 251 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | 6 023.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 279.00 | 52 532.00 | | 70 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 324.00 | 56 644.00 | | 86 324.00 |
EA Autres dettes | 35 157.00 | 1 753.00 | | 35 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 764.00 | 367 086.00 | | 512 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 297.00 | 815 834.00 | | 889 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 071.00 | | 5 476.00 | 260 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 351.00 | | 851.00 | 109 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 248.00 | | 4 384.00 | 133 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | | 241.00 | 17 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 368.00 | 13 313.00 | | 96 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 333.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 331.00 | 12 980.00 | | 94 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 668 559.00 | 668 559.00 | | 668 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 8 697.00 | 2 463.00 | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 679.00 | 707 965.00 | 17 713.00 | 725 679.00 |
VW T.V.A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 646.00 | 505 182.00 | 2 463.00 | 507 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |