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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 038.00 | 14 351.00 | 56 687.00 | 71 038.00 |
AH Fonds commercial | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 361.00 | 68 478.00 | 311 883.00 | 380 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 428.00 | 82 829.00 | 451 598.00 | 534 428.00 |
BT Marchandises | 950 764.00 | 527 158.00 | 423 606.00 | 950 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 886.00 | 707.00 | 2 217 179.00 | 2 217 886.00 |
BZ Autres créances | 969 719.00 | | 969 719.00 | 969 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 859.00 | | 2 004 859.00 | 2 004 859.00 |
CF Disponibilités | 1 289 745.00 | | 1 289 745.00 | 1 289 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 902.00 | 527 865.00 | 6 975 037.00 | 7 502 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 330.00 | 610 694.00 | 7 426 635.00 | 8 037 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DG Autres réserves | 3 155 675.00 | 2 131 392.00 | | 3 155 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 809.00 | 1 424 283.00 | | 799 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 401.00 | 3 636 592.00 | | 4 036 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 271.00 | 15 017.00 | | 8 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 271.00 | 15 017.00 | | 8 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 4 576.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 014.00 | 19 196.00 | | 68 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 921.00 | 2 244 427.00 | | 3 046 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 715.00 | 523 012.00 | | 259 715.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 3 904.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 964.00 | 2 795 114.00 | | 3 381 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 635.00 | 6 446 723.00 | | 7 426 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 964.00 | 2 795 114.00 | | 3 381 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 790.00 | | 334 638.00 | 199 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 861.00 | | 18 620.00 | 57 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | | 316 018.00 | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 003.00 | 50 826.00 | 82 829.00 | 32 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 10 205.00 | 14 351.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 40 621.00 | 68 478.00 | 27 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 017.00 | | 6 745.00 | 15 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 017.00 | | 6 745.00 | 15 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 921.00 | 3 046 921.00 | | 3 046 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 715.00 | 259 715.00 | | 259 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 886.00 | 2 217 886.00 | | 2 217 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 719.00 | 969 719.00 | | 969 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 119.00 | 3 257 533.00 | 77 586.00 | 3 335 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 964.00 | 3 381 964.00 | | 3 381 964.00 |