| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 357 947.00 | 357 947.00 | | 357 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 938.00 | 866 938.00 | | 866 938.00 |
AN Terrains | 961 856.00 | 561 319.00 | 400 537.00 | 961 856.00 |
AP Constructions | 8 079 952.00 | 6 200 409.00 | 1 879 543.00 | 8 079 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 537.00 | 2 676 345.00 | 500 192.00 | 3 176 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 018.00 | 1 018 739.00 | 1 643 279.00 | 2 662 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 639 808.00 | 11 695 892.00 | 4 943 916.00 | 16 639 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630 872.00 | 910 680.00 | 10 720 192.00 | 11 630 872.00 |
BZ Autres créances | 1 829 424.00 | | 1 829 424.00 | 1 829 424.00 |
CF Disponibilités | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 805 664.00 | 910 680.00 | 12 894 984.00 | 13 805 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 445 472.00 | 12 606 573.00 | 17 838 899.00 | 30 445 472.00 |
CU Autres participations | 520 463.00 | 13 048.00 | 507 415.00 | 520 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 2 535 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
DG Autres réserves | 1 343 188.00 | 1 343 188.00 | | 1 343 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 405.00 | -1 349 892.00 | | -1 132 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 067.00 | -2 317 512.00 | | -632 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 592.00 | 286 660.00 | | 5 654 592.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 470.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 620.00 | 10 902 563.00 | | 6 889 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 773.00 | 369 845.00 | | 585 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 217.00 | 3 394 286.00 | | 4 179 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 267.00 | 269 381.00 | | 347 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 400.00 | | |
EA Autres dettes | 178 957.00 | 59 324.00 | | 178 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 184 307.00 | 15 019 269.00 | | 12 184 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 838 899.00 | 15 305 928.00 | | 17 838 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 947 512.00 | | 36 947 512.00 | 36 947 512.00 |
FD Production vendue biens | 156 768.00 | | 156 768.00 | 156 768.00 |
FG Production vendue services | 1 340 435.00 | | 1 340 435.00 | 1 340 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 444 714.00 | | 38 444 714.00 | 38 444 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 863 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 202 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 132.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 213 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 10 202.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 10 619.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 864.00 | 32 168.00 | | 6 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 943.00 | 814.00 | | 28 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 100.00 | 825.00 | | 308 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 908.00 | 33 807.00 | | 343 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 884.00 | -23 188.00 | | -340 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 009 514.00 | 25 607 715.00 | | 39 009 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 641 581.00 | 27 925 227.00 | | 39 641 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 067.00 | -2 317 512.00 | | -632 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254 152.00 | | 85 189.00 | 16 254 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 565.00 | 15 413 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 565.00 | 14 888 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728 954.00 | | 85 189.00 | 15 728 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 198.00 | | | 525 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390 266.00 | 615 679.00 | 597 090.00 | 10 390 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390 266.00 | 615 679.00 | 597 090.00 | 10 390 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 224 885.00 | | | 1 224 885.00 |
6T Sur comptes clients | 840 977.00 | 304 132.00 | 234 428.00 | 840 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 33 858.00 | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 154.00 | 337 990.00 | 234 428.00 | 2 094 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 154.00 | 337 990.00 | 234 428.00 | 2 094 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359 370.00 | 744 615.00 | 2 121 137.00 | 3 359 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 217.00 | 4 179 217.00 | | 4 179 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 730.00 | 764 730.00 | | 764 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 11 011 042.00 | 11 011 042.00 | | 11 011 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 831.00 | 619 831.00 | | 619 831.00 |
VB T. V. A. | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 530 250.00 | 3 530 250.00 | | 3 530 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 961.00 | 1 387 961.00 | | 1 387 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 620 234.00 | 13 620 234.00 | | 13 620 234.00 |
VW T.V.A. | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 184 307.00 | 9 569 552.00 | 2 121 137.00 | 12 184 307.00 |