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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 653.00 | | 1 013 653.00 | 1 013 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 514.00 | 90 496.00 | 1 018 017.00 | 1 108 514.00 |
BT Marchandises | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CF Disponibilités | 396 264.00 | | 396 264.00 | 396 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 793.00 | | 570 793.00 | 570 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 307.00 | 90 496.00 | 1 588 811.00 | 1 679 307.00 |
CU Autres participations | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 694 095.00 | 584 996.00 | | 694 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 349.00 | 109 100.00 | | 120 349.00 |
DL TOTAL (I) | 814 775.00 | 694 425.00 | | 814 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 309.00 | 452 168.00 | | 379 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 938.00 | 222 939.00 | | 234 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 655.00 | 95 269.00 | | 136 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 134.00 | 22 536.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 036.00 | 792 912.00 | | 774 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 811.00 | 1 487 337.00 | | 1 588 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 598.00 | 413 637.00 | | 468 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 514.00 | | | 1 108 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 093.00 | | | 1 018 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 275.00 | 73 837.00 | 305 438.00 | 379 275.00 |
VI Groupe et associés | 234 938.00 | 234 938.00 | | 234 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 073.00 | 37 456.00 | 1 617.00 | 39 073.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 036.00 | 468 598.00 | 305 438.00 | 774 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 904.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | 13 457.00 | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 16 914.00 | 17 856.00 | | 16 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 868.00 | 10 548.00 | | 10 868.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | 11 280.00 | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 080.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | 3 984.00 | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 968.00 | 66 511.00 | | 67 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 694.00 | 52 748.00 | | 54 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 544.00 | 53 141.00 | | 47 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |