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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 5 189.00 | 1 047.00 | 6 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 641.00 | 364 641.00 | | 364 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 391.00 | 527 344.00 | 1 047.00 | 528 391.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 125.00 | 1 624.00 | 84 501.00 | 86 125.00 |
CF Disponibilités | 505 537.00 | | 505 537.00 | 505 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 543.00 | 1 624.00 | 614 919.00 | 616 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 934.00 | 528 968.00 | 615 966.00 | 1 144 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 641.00 | | | 364 641.00 |
CU Autres participations | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DG Autres réserves | 612 999.00 | 612 999.00 | | 612 999.00 |
DH Report à nouveau | -89 435.00 | | | -89 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | -89 435.00 | | -2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 605 751.00 | 608 146.00 | | 605 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 5 078.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 6 787.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 941.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215.00 | 12 807.00 | | 10 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 966.00 | 620 954.00 | | 615 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278.00 | 20 360.00 | | 20 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 674.00 | 109 795.00 | | 22 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | -89 435.00 | | -2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 558.00 | | 1 191.00 | 162 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | 1 191.00 | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 144.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 144.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 646 420.00 | | | 3 646 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 154.00 | 1 624.00 | | 522 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 154.00 | 1 624.00 | | 522 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 642.00 | 364 642.00 | | 364 642.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 331.00 | 388 331.00 | | 388 331.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |