| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 298.00 | 39 229.00 | 5 069.00 | 44 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 654.00 | 96 829.00 | 119 825.00 | 216 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | 5 993.00 | 359.00 | 6 352.00 |
BT Marchandises | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 508.00 | 6 143.00 | 75 365.00 | 81 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 162.00 | 102 972.00 | 195 190.00 | 298 162.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | 57 600.00 | 96 000.00 | 153 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 702.00 | 159 944.00 | | 138 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 456.00 | -21 242.00 | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 154 958.00 | 147 502.00 | | 154 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 189.00 | 24 515.00 | | 31 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 4 259.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 1 517.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 232.00 | 30 290.00 | | 40 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 190.00 | 177 791.00 | | 195 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
FG Production vendue services | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 726.00 | -770.00 | | 18 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 615.00 | 67 849.00 | | 64 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 159.00 | 89 091.00 | | 57 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 456.00 | -21 242.00 | | 7 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 743.00 | | 5 555.00 | 233 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 164.00 | 172 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 935.00 | 17 709.00 | 216 654.00 | 4 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 10 267.00 | 44 298.00 | 4 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 945.00 | | 5 555.00 | 53 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 262.00 | 513.00 | 10 545.00 | 49 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | 513.00 | 10 267.00 | 48 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 544.00 | 96.00 | 497.00 | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 746.00 | 494.00 | 497.00 | 63 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 746.00 | 494.00 | 497.00 | 63 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VP Divers | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 323.00 | 24 567.00 | 18 756.00 | 43 323.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |