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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 668.00 | 70 127.00 | 4 541.00 | 74 668.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 256.00 | 2 744.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 160.00 | 710.00 | 2 450.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 801.00 | 341 470.00 | 91 332.00 | 432 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 946.00 | 52 771.00 | 19 175.00 | 71 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 408.00 | 2 012 545.00 | 281 864.00 | 2 294 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BN En cours de production de biens | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 524.00 | | 853 524.00 | 853 524.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
BZ Autres créances | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
CF Disponibilités | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 682.00 | | 1 454 682.00 | 1 454 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 090.00 | 2 012 545.00 | 1 736 545.00 | 3 749 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 616 811.00 | 1 545 210.00 | 71 600.00 | 1 616 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 240.00 | 1 386 200.00 | | 1 441 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795 555.00 | 6 555 649.00 | | 6 795 555.00 |
DH Report à nouveau | -8 161 160.00 | -6 471 719.00 | | -8 161 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 678.00 | -1 689 441.00 | | -840 678.00 |
DL TOTAL (I) | -765 042.00 | -219 311.00 | | -765 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 373 478.00 | 1 272 006.00 | | 1 373 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 186.00 | 458 830.00 | | 413 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 571.00 | 345 175.00 | | 386 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 417.00 | 145 227.00 | | 242 417.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 5 554.00 | | 7 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 295.00 | 56 569.00 | | 78 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 588.00 | 2 412 298.00 | | 2 501 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 545.00 | 2 192 987.00 | | 1 736 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 453.00 | |
FD Production vendue biens | 898 008.00 | | 898 008.00 | 898 008.00 |
FG Production vendue services | 434 942.00 | | 434 942.00 | 434 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 951.00 | | 1 332 951.00 | 1 332 951.00 |
FM Production stockée | | | -111 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 965.00 | 17 081.00 | | 52 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 116 009.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 628.00 | 220 008.00 | | 163 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 455.00 | 336 017.00 | | 165 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 455.00 | -336 017.00 | | -165 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 054.00 | 1 348 007.00 | | 1 307 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 732.00 | 3 037 448.00 | | 2 147 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 678.00 | -1 689 441.00 | | -840 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 826.00 | 8.00 | | 77 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 660.00 | | 43 532.00 | 2 408 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579 983.00 | | 36 828.00 | 1 579 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 45 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 945.00 | 2 294 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 616 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 045.00 | 552 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 313.00 | | 6 704.00 | 705 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 021.00 | 185 756.00 | 32 232.00 | 1 859 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 446.00 | 102 764.00 | | 1 442 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 319.00 | 6 064.00 | | 66 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 255.00 | 76 928.00 | 32 231.00 | 350 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 373 478.00 | 1 373 478.00 | | 1 373 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 571.00 | 386 571.00 | | 386 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
UX Autres créances clients | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
VC Groupe et associés | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 753.00 | 207 753.00 | | 207 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 186.00 | 413 186.00 | | 413 186.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 260.00 | 441 079.00 | 42 181.00 | 483 260.00 |
VW T.V.A. | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 588.00 | 2 501 588.00 | | 2 501 588.00 |