| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 047.00 | 149 138.00 | 10 909.00 | 160 047.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 287.00 | 149 138.00 | 11 149.00 | 160 287.00 |
060 Stock marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
084 Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
110 Total général Actif | 190 309.00 | 149 138.00 | 41 171.00 | 190 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 725.00 | 219 824.00 | | 210 725.00 |
230 Autres produits | 10 642.00 | 7 920.00 | | 10 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 367.00 | 227 743.00 | | 221 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 740.00 | 72 107.00 | | 54 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 71.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 494.00 | 2 135.00 | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 53 954.00 | 51 173.00 | | 53 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 4 343.00 | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 301.00 | 76 383.00 | | 91 301.00 |
252 Charges sociales | 24 969.00 | 21 914.00 | | 24 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | 4 548.00 | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 946.00 | 232 715.00 | | 236 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 579.00 | -4 971.00 | | -15 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 186.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 831.00 | -1 727.00 | | -15 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |