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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 990.00 | | 1 290 990.00 | 1 290 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 820.00 | 233 311.00 | 43 509.00 | 276 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 132.00 | 240 473.00 | 1 365 658.00 | 1 606 132.00 |
BT Marchandises | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BZ Autres créances | 223 597.00 | | 223 597.00 | 223 597.00 |
CF Disponibilités | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 937.00 | | 554 937.00 | 554 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 069.00 | 240 473.00 | 1 920 595.00 | 2 161 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 920.00 | 1 268 920.00 | | 1 268 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 411.00 | 7 306.00 | | 13 411.00 |
DG Autres réserves | 154 514.00 | 108 537.00 | | 154 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 065.00 | 122 081.00 | | 207 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 910.00 | 1 506 845.00 | | 1 643 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 686.00 | 17 759.00 | | 19 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 340.00 | 123 734.00 | | 180 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 784.00 | 54 570.00 | | 73 784.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 2 430.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 685.00 | 213 352.00 | | 276 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 595.00 | 1 720 197.00 | | 1 920 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 685.00 | 213 352.00 | | 276 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 132.00 | | | 1 606 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 533.00 | | | 1 295 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 439.00 | | | 279 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 328.00 | 25 144.00 | | 215 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 785.00 | 25 144.00 | | 210 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 060.00 | 289 060.00 | | 289 060.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |