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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 640.00 | 13 570.00 | 45 070.00 | 58 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
110 Total général Actif | 82 468.00 | 13 570.00 | 68 898.00 | 82 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 849.00 | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 591.00 | 271.00 | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 640.00 | 13 299.00 | 45 341.00 | 58 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 005.00 | 13 299.00 | 49 706.00 | 63 005.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 287.00 | 54 783.00 | | 14 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 580.00 | 60 249.00 | | 63 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 125.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 037.00 | 55 908.00 | | 53 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 595.00 | 13 441.00 | | 6 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 105.00 | | 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -30.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 19 047.00 | 22 281.00 | | 19 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 2 108.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 812.00 | 12 899.00 | | 4 812.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | 4 452.00 | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 167.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 987.00 | 55 546.00 | | 33 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 050.00 | 363.00 | | 19 050.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 261.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 573.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 961.00 | 49.00 | | 17 961.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 4 376.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 759.00 | 1 466.00 | | -11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583.00 | 13 342.00 | | 1 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | 6 989.00 | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 8 429.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | 23 777.00 | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 122.00 | 39 195.00 | | 48 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 706.00 | 52 537.00 | | 49 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 66.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 521.00 | 63 997.00 | | 67 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 280.00 | 62 531.00 | | 79 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 759.00 | 1 466.00 | | -11 759.00 |