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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 407.00 | 170 844.00 | 57 563.00 | 228 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 117.00 | 191 134.00 | 63 983.00 | 255 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
CF Disponibilités | 904 824.00 | | 904 824.00 | 904 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 001.00 | | 1 175 001.00 | 1 175 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 118.00 | 191 134.00 | 1 238 983.00 | 1 430 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DH Report à nouveau | -282 977.00 | | | -282 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 207.00 | | | 759 207.00 |
DL TOTAL (I) | 534 854.00 | | | 534 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 508.00 | | | 280 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
EA Autres dettes | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 130.00 | | | 704 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 983.00 | | | 1 238 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 261.00 | | | 484 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 718.00 | | 7 582.00 | 279 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 204.00 | 10 980.00 | 6 420.00 | 21 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 204.00 | 10 980.00 | 255 117.00 | 21 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 944.00 | | 1 462.00 | 226 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 484.00 | | 6 120.00 | 32 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 282.00 | 15 853.00 | | 175 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 992.00 | 15 853.00 | | 154 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 508.00 | 60 640.00 | 219 869.00 | 280 508.00 |
VI Groupe et associés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 050.00 | 212 050.00 | | 212 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 077.00 | 270 177.00 | 5 900.00 | 276 077.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 130.00 | 484 261.00 | 219 869.00 | 704 130.00 |