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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 716.00 | 85 475.00 | 1 241.00 | 86 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 445.00 | 168 328.00 | 307 117.00 | 475 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 786.00 | 2 624.00 | 535 162.00 | 537 786.00 |
BZ Autres créances | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CF Disponibilités | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 660.00 | 2 624.00 | 742 037.00 | 744 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 105.00 | 170 952.00 | 1 049 154.00 | 1 220 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 394.00 | | | 202 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
DL TOTAL (I) | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 011.00 | | | 601 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 154.00 | | | 1 049 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 301.00 | | | 588 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 404.00 | | 1 337 404.00 | 1 337 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 404.00 | | 1 337 404.00 | 1 337 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 611.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 806.00 | | | 1 347 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 575.00 | | | 1 279 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 689.00 | | 756.00 | 474 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 639.00 | | | 377 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 145.00 | | 688.00 | 86 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | 68.00 | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 470.00 | 3 858.00 | | 164 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 034.00 | 1 702.00 | | 81 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | 2 156.00 | | 83 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 717.00 | 9 800.00 | | 57 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 5 811.00 | 5 513.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 5 811.00 | 5 513.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 042.00 | 15 611.00 | 5 513.00 | 60 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 611.00 | 5 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 531 489.00 | | | 531 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VC Groupe et associés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 776.00 | 594 804.00 | 10 973.00 | 605 776.00 |
VW T.V.A. | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 301.00 | 588 301.00 | | 588 301.00 |