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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 000.00 | 9 909.00 | 124 091.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 992.00 | 1 054.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 6 097.00 | 7 195.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 338.00 | 16 997.00 | 133 341.00 | 150 338.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 426 966.00 | | 426 966.00 | 426 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 001.00 | | 466 001.00 | 466 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 339.00 | 16 997.00 | 599 342.00 | 616 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 448 545.00 | | | 448 545.00 |
DH Report à nouveau | -51 058.00 | | | -51 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DL TOTAL (I) | 495 102.00 | | | 495 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EA Autres dettes | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 342.00 | | | 599 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 703.00 | | | 450 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 284.00 | | | 466 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 140.00 | | | 377 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 678.00 | | 1 152.00 | 423 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 492.00 | 150 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 312.00 | 149 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 498.00 | | 1 152.00 | 422 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860.00 | 5 420.00 | 10 283.00 | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | 5 420.00 | 10 283.00 | 21 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 774.00 | | | 271 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 280.00 | | | 56 280.00 |