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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 292 361.00 | | 1 292 361.00 | 1 292 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 421.00 | | 236 421.00 | 236 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BZ Autres créances | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CF Disponibilités | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 684.00 | | 1 657 684.00 | 1 657 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 684.00 | | 1 657 684.00 | 1 657 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 786 109.00 | -3 748 084.00 | | -3 786 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 066.00 | -38 025.00 | | -98 066.00 |
DL TOTAL (I) | -3 874 175.00 | -3 776 109.00 | | -3 874 175.00 |
DP Provisions pour risques | 757 852.00 | 716 334.00 | | 757 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 852.00 | 716 334.00 | | 757 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 238.00 | 4 364 302.00 | | 4 362 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 246.00 | 262 761.00 | | 260 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 971.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 150 246.00 | 160 446.00 | | 150 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 007.00 | 4 789 481.00 | | 4 774 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 684.00 | 1 729 706.00 | | 1 657 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
FG Production vendue services | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
FM Production stockée | | | -50 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -17 524.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 771.00 | 831 045.00 | | 718 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 838.00 | 869 071.00 | | 816 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 066.00 | -38 025.00 | | -98 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 334.00 | 757 852.00 | 716 334.00 | 716 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 334.00 | 757 852.00 | 716 334.00 | 716 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 852.00 | 716 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 246.00 | 260 246.00 | | 260 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 246.00 | 150 246.00 | | 150 246.00 |
UX Autres créances clients | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 362 238.00 | 4 362 238.00 | | 4 362 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 007.00 | 4 774 007.00 | | 4 774 007.00 |