| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 15 459.00 | 21 233.00 | 36 692.00 |
040 Immobilisations financières | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 656.00 | 15 768.00 | 63 889.00 | 79 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 194.00 | | 130 194.00 | 130 194.00 |
110 Total général Actif | 209 850.00 | 15 768.00 | 194 082.00 | 209 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 013.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
242 Autres charges externes. | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
252 Charges sociales | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 764.00 | | | 188 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 338.00 | | | -49 338.00 |
280 Produits financiers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 809.00 | | | -43 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |