| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 778.00 | | 289 778.00 | 289 778.00 |
AP Constructions | 622 057.00 | 186 234.00 | 435 823.00 | 622 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | 2 293.00 | 1 070.00 | 3 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 851.00 | 188 528.00 | 2 652 323.00 | 2 840 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 728.00 | 188 528.00 | 2 832 200.00 | 3 020 728.00 |
CU Autres participations | 1 624 074.00 | | 1 624 074.00 | 1 624 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 732.00 | | | 1 139 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
DG Autres réserves | 596 230.00 | | | 596 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
DK Provisions réglementées | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 867.00 | | | 1 957 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 786.00 | | | 779 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 333.00 | | | 874 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 200.00 | | | 2 832 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 280.00 | 7 532.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 11 216.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | -11 215.00 | | -6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 126.00 | 66 246.00 | | 53 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 089.00 | 401 254.00 | | 407 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 142.00 | 240 068.00 | | 249 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 946.00 | 161 186.00 | | 157 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 481.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 778.00 | | 607 374.00 | 2 489 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 300.00 | 1 925 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 300.00 | 2 840 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 642.00 | | 315 559.00 | 599 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 136.00 | | 291 815.00 | 1 890 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 631.00 | 24 898.00 | | 163 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | 24 898.00 | | 163 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 378.00 | 7 281.00 | | 30 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 378.00 | 7 281.00 | | 30 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 786.00 | 73 653.00 | 305 175.00 | 779 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VP Divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 384.00 | 29 807.00 | 301 577.00 | 331 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 333.00 | 168 200.00 | 305 175.00 | 874 333.00 |