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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 892.00 | | 1 025 892.00 | 1 025 892.00 |
AP Constructions | 128 691.00 | 118 382.00 | 10 309.00 | 128 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 066.00 | 12 296.00 | 9 770.00 | 22 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 304.00 | 33 414.00 | 3 890.00 | 37 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 812.00 | 165 050.00 | 1 050 761.00 | 1 215 812.00 |
BT Marchandises | 218 533.00 | | 218 533.00 | 218 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 185.00 | | 345 185.00 | 345 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 996.00 | 165 050.00 | 1 395 946.00 | 1 560 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
DG Autres réserves | 213 793.00 | 213 793.00 | | 213 793.00 |
DH Report à nouveau | -31 560.00 | -36 516.00 | | -31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 809.00 | 4 956.00 | | -28 809.00 |
DL TOTAL (I) | 741 017.00 | 769 826.00 | | 741 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 597.00 | 597.00 | | 120 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 800.00 | 256 703.00 | | 221 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 278.00 | 151 400.00 | | 148 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 386.00 | 50 828.00 | | 66 386.00 |
EA Autres dettes | 97 868.00 | 171 310.00 | | 97 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 929.00 | 630 837.00 | | 654 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 946.00 | 1 400 663.00 | | 1 395 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 333.00 | 542 608.00 | | 534 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 399.00 | | 3 413.00 | 1 212 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 851.00 | | | 1 026 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 648.00 | | 3 413.00 | 184 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 649.00 | 4 401.00 | | 160 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 690.00 | 4 401.00 | | 159 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
UX Autres créances clients | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
VI Groupe et associés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 929.00 | 534 333.00 | | 654 929.00 |