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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 8 486.00 | 2 773.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 918.00 | 28 573.00 | 15 344.00 | 43 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 009.00 | 642 782.00 | 732 227.00 | 1 375 009.00 |
BZ Autres créances | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
CF Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 326.00 | 642 782.00 | 990 543.00 | 1 633 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 244.00 | 671 356.00 | 1 005 888.00 | 1 677 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 879.00 | | | -165 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 506.00 | | | -655 506.00 |
DL TOTAL (I) | -671 385.00 | | | -671 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 169.00 | | | 961 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 245.00 | | | 502 245.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 274.00 | | | 1 677 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 888.00 | | | 1 005 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 754.00 | | | 1 676 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 738.00 | | 845 738.00 | 845 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 738.00 | | 845 738.00 | 845 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 953.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 797.00 | | | -83 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 765.00 | | | 846 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 272.00 | | | 1 502 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 506.00 | | | -655 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 952.00 | 1 622.00 | | 26 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 1 622.00 | | 26 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 170.00 | 961 170.00 | | 961 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 606 805.00 | | | 606 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 205.00 | | | 768 205.00 |
VB T. V. A. | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VI Groupe et associés | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 017.00 | 1 623 446.00 | 12 570.00 | 1 636 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 754.00 | 1 676 754.00 | | 1 676 754.00 |