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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 553 118.00 | 426 551.00 | 126 568.00 | 553 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 369.00 | 119 259.00 | 6 110.00 | 125 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 064.00 | 170 212.00 | 81 852.00 | 252 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 935.00 | 723 522.00 | 287 413.00 | 1 010 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CF Disponibilités | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 712.00 | | 223 712.00 | 223 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 646.00 | 723 522.00 | 511 125.00 | 1 234 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
DH Report à nouveau | -593 273.00 | -576 709.00 | | -593 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 825.00 | -16 564.00 | | -50 825.00 |
DL TOTAL (I) | -385 576.00 | -334 751.00 | | -385 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 965.00 | 12 578.00 | | 12 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 930.00 | 598 478.00 | | 599 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 1 771.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 178 713.00 | | 191 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | 103 302.00 | | 74 699.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 19 895.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 701.00 | 914 737.00 | | 896 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 125.00 | 579 986.00 | | 511 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 701.00 | 914 737.00 | | 896 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 965.00 | 12 578.00 | | 12 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 478.00 | 598 478.00 | | 598 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
UX Autres créances clients | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VP Divers | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 143.00 | 124 260.00 | 27 883.00 | 152 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 331.00 | 895 331.00 | | 895 331.00 |