| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 393.00 | 27 972.00 | 19 421.00 | 47 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 602.00 | 28 607.00 | 40 995.00 | 69 602.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | 1 372.00 | 10 719.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 076.00 | 1 372.00 | 44 705.00 | 46 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 678.00 | 29 979.00 | 85 699.00 | 115 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 792.00 | 43 588.00 | | 41 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 395.00 | 2 204.00 | | -14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 38 397.00 | 56 792.00 | | 38 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 7 669.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | 20 412.00 | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 302.00 | 28 080.00 | | 47 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 699.00 | 84 872.00 | | 85 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 234.00 | 28 080.00 | | 44 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 2 880.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 629.00 | 201 398.00 | | 222 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 024.00 | 199 194.00 | | 237 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 395.00 | 2 204.00 | | -14 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 590.00 | | 14 560.00 | 56 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 69 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 48 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 017.00 | | 14 560.00 | 35 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 545.00 | 4 610.00 | 1 548.00 | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 4 610.00 | 1 548.00 | 25 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356.00 | 7 288.00 | 3 067.00 | 10 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088.00 | 21 515.00 | 1 573.00 | 23 088.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 302.00 | 44 234.00 | 3 067.00 | 47 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 749.00 | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 914.00 | 12 104.00 | | 6 914.00 |
ST Autres comptes | 39 707.00 | 30 831.00 | | 39 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 476.00 | 31 376.00 | | 31 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 473.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | 3 222.00 | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 208.00 | 36 076.00 | | 44 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 241.00 | 11 431.00 | | 12 241.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 097.00 | 74 311.00 | | 78 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |