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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 934.00 | 25 031.00 | 50 902.00 | 75 934.00 |
040 Immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 245.00 | 26 461.00 | 118 783.00 | 145 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
110 Total général Actif | 225 962.00 | 26 461.00 | 199 501.00 | 225 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 270.00 | | | 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |