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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 540.00 | 196 359.00 | 88 181.00 | 284 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 722.00 | 329 541.00 | 88 181.00 | 417 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
110 Total général Actif | 427 848.00 | 329 541.00 | 98 307.00 | 427 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -267 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
242 Autres charges externes. | 2 778.00 | 1 592.00 | | 2 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 550.00 | | 1 740.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | 1 045.00 | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 866.00 | 16 211.00 | | 17 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 709.00 | 14 364.00 | | 12 709.00 |
294 Charges financières | 5 111.00 | 6 022.00 | | 5 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 598.00 | 8 342.00 | | 7 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 722.00 | | | 417 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |