| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 649.00 | 745.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393.00 | 649.00 | 745.00 | 1 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 440.00 | 15 000.00 | 62 440.00 | 77 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 834.00 | 15 649.00 | 63 185.00 | 78 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 255.00 | 51 554.00 | | 39 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | -12 298.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 51 887.00 | 47 255.00 | | 51 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 2 844.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 905.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133.00 | 4 108.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 297.00 | 7 857.00 | | 11 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 185.00 | 55 112.00 | | 63 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 736.00 | 45 004.00 | | 34 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104.00 | 57 302.00 | | 30 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | -12 298.00 | | 4 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618.00 | | 775.00 | 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 775.00 | 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 30.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 30.00 | | 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |