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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 31 787.00 | 51 478.00 | 83 265.00 |
BF Prêts | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 705.00 | 31 787.00 | 3 876 918.00 | 3 908 705.00 |
BZ Autres créances | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736 161.00 | 53 467.00 | 2 682 693.00 | 2 736 161.00 |
CF Disponibilités | 875 908.00 | | 875 908.00 | 875 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 076.00 | 53 467.00 | 3 654 609.00 | 3 708 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 781.00 | 85 255.00 | 7 531 527.00 | 7 616 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
CU Autres participations | 475 440.00 | | 475 440.00 | 475 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 810 000.00 | 3 403 807.00 | | 6 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 062.00 | 3 736 193.00 | | 436 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 063.00 | 7 151 000.00 | | 7 257 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 3 945.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 1 250.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 7 558.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 035.00 | 524 210.00 | | 90 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 464.00 | 536 964.00 | | 274 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 527.00 | 7 687 964.00 | | 7 531 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 464.00 | 536 964.00 | | 274 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 298 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 298 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 747 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 260 425.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 749.00 | 4 815 170.00 | | 530 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 687.00 | 1 078 977.00 | | 94 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 062.00 | 3 736 193.00 | | 436 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 705.00 | | | 4 458 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 3 825 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 3 908 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375 440.00 | | | 4 375 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 16 653.00 | | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 16 653.00 | | 15 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 175.00 | 53 467.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 175.00 | 53 467.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 175.00 | 53 467.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
UG ‐ Financières | | 53 467.00 | 41 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
UP Prêts | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 008.00 | 3 446 008.00 | | 3 446 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |