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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 3 139.00 | 1 565.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 5 138.00 | 2 658.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675.00 | 8 278.00 | 4 398.00 | 12 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 623.00 | | 552 623.00 | 552 623.00 |
CF Disponibilités | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 656.00 | | 575 656.00 | 575 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 332.00 | 8 278.00 | 580 054.00 | 588 332.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 651.00 | 235 413.00 | | 221 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | -13 762.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 236 956.00 | 230 451.00 | | 236 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 457.00 | 361 111.00 | | 327 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 4 036.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 12 139.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 098.00 | 378 592.00 | | 343 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 054.00 | 609 043.00 | | 580 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 641.00 | 17 481.00 | | 15 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 3 482.00 | | 2 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | 4 384.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 503.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 503.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -503.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 450.00 | 179 106.00 | | 163 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 945.00 | 192 867.00 | | 156 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | -13 762.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 571.00 | | 1 104.00 | 11 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | 1 104.00 | 11 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 2 432.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 2 432.00 | | 5 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UG ‐ Financières | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 327 457.00 | | 327 457.00 | 327 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 098.00 | 15 641.00 | 327 457.00 | 343 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |