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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 936.00 | 9 659.00 | 41 277.00 | 50 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 764.00 | 258 573.00 | 160 191.00 | 418 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 260.00 | 1 926 022.00 | 712 238.00 | 2 638 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 721.00 | 2 310 426.00 | 920 295.00 | 3 230 721.00 |
BT Marchandises | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 615 299.00 | | 615 299.00 | 615 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 026.00 | | 1 016 026.00 | 1 016 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 747.00 | 2 310 426.00 | 1 936 322.00 | 4 246 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 092.00 | 668 455.00 | | 839 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 840 852.00 | 681 540.00 | | 840 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 462.00 | 361 905.00 | | 162 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 980.00 | 279 854.00 | | 314 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 972.00 | 409 926.00 | | 436 972.00 |
EA Autres dettes | 179 056.00 | 178 939.00 | | 179 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 469.00 | 1 230 625.00 | | 1 093 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 322.00 | 1 912 164.00 | | 1 936 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 189.00 | 1 068 203.00 | | 996 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 066.00 | | 272 454.00 | 3 033 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 310.00 | 71 488.00 | 3 230 721.00 | 3 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 71 488.00 | 3 062 771.00 | 3 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | 46 373.00 | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 488.00 | | 226 081.00 | 2 911 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 250.00 | 257 230.00 | 64 054.00 | 2 117 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 5 574.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 993.00 | 251 657.00 | 64 054.00 | 1 996 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 980.00 | 314 980.00 | | 314 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 029.00 | 313 029.00 | | 313 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VC Groupe et associés | 566 410.00 | 566 410.00 | | 566 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 462.00 | 65 182.00 | 89 093.00 | 162 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 223.00 | 630 381.00 | 842.00 | 631 223.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 469.00 | 996 189.00 | 89 093.00 | 1 093 469.00 |