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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 503.00 | 13.00 | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 384.00 | 68 656.00 | 10 729.00 | 79 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573 826.00 | | 2 573 826.00 | 2 573 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 655 726.00 | 71 159.00 | 2 584 567.00 | 2 655 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
084 Disponibilités | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 689.00 | | 224 689.00 | 224 689.00 |
110 Total général Actif | 2 880 415.00 | 71 159.00 | 2 809 257.00 | 2 880 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 152 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 381 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 316 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 427 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 809 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
230 Autres produits | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
242 Autres charges externes. | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
252 Charges sociales | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
262 Autres charges | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
280 Produits financiers | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 390 917.00 | | | 390 917.00 |
294 Charges financières | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372 890.00 | | | 372 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 921 269.00 | | | 921 269.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 665 570.00 | | | 665 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 793 476.00 | | | 2 793 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924 919.00 | | | 924 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062 669.00 | | | 1 062 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 390 918.00 | | | 390 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |